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知識(shí)點(diǎn)整理二十四、利率期貨的定義及其分類

利率期貨：指以短期利率(貨幣資金)、存單、債券、利率互換等利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的的期貨品種。

代表性的利率期貨合約標(biāo)的：

歐洲美元：也稱“離岸美元”，美國(guó)境外金融機(jī)構(gòu)的美元存款和貸款，它不受美國(guó)政府監(jiān)管，無(wú)須提供存款準(zhǔn)備，不受資本流動(dòng)限制。

歐洲銀行間歐元拆借利率(Euribor)：歐元區(qū)資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，期限最長(zhǎng)為1年，最常見(jiàn)的Euribor期限是隔夜、一周、1M、3M、6M、9M、12M，1年以365日計(jì)息。

國(guó)債：分為短期國(guó)債(償還期限不超過(guò)1年)、中期國(guó)債(償還期限在1至10年)、長(zhǎng)期國(guó)債(償還期限在10年以上)。短期國(guó)債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，按面值兌付。中長(zhǎng)期國(guó)債通常是付息國(guó)債。

利率期貨的分類：

短期利率期貨：合約的標(biāo)的主要是短期利率和存單，期限不超過(guò)1年。一般采用現(xiàn)金交割。國(guó)際上代表性的期貨品種有3個(gè)月歐洲美元期貨、3個(gè)月銀行間歐元拆借利率期貨、3個(gè)月英鎊利率期貨。

中長(zhǎng)期利率期貨：合約的標(biāo)的主要為中長(zhǎng)期國(guó)債，期限在1年以上(常見(jiàn)的有2、3、5、10年期)。一般采用實(shí)物交割，國(guó)際上代表性的期貨品種有美國(guó)中期國(guó)債(T-Notes)期貨、美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債(T-Bonds)期貨、德國(guó)國(guó)債期貨(2年、5年、10年)、英國(guó)國(guó)債(Gilts)期貨、我國(guó)的5年期、10年期國(guó)債期貨。

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