在備考期貨基礎(chǔ)知識(shí)這門考試時(shí)，除了有很多專業(yè)詞匯、公式需要記憶和理解外，還有很多的操作原理和結(jié)論非?；煜?。一會(huì)兒是基差走強(qiáng)和走弱、一會(huì)兒又是價(jià)差變大和變小，真是令人頭禿。那么接下來(lái)，幫考網(wǎng)就給帶來(lái)記憶口訣，通過(guò)這些小小的口訣讓你輕松掌握，趕快來(lái)看看吧。

1、基差與套期保值效果：(基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)

(1)賣出套期保值，是在期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，用期貨空頭保護(hù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的多頭，規(guī)避價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。

(2)買入套期保值，是在期貨市場(chǎng)建立多頭頭寸，用期貨多頭保護(hù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭，規(guī)避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。

口訣：賣期保，基差走強(qiáng)，有盈利。記一個(gè)方向，其他的變一下就反過(guò)來(lái)。

2、價(jià)差與期貨價(jià)差套利：(價(jià)差是兩個(gè)期貨合約之間的差，建倉(cāng)用價(jià)格高的期貨-價(jià)格低的期貨)

(1)買入套利，是預(yù)期期貨合約之間的價(jià)差將擴(kuò)大，買入價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約。

(2)賣出套利，是預(yù)期期貨合約之間的價(jià)差將縮小，賣出價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約。

口訣：買入套利，買高，賣低，價(jià)差擴(kuò)大盈利。記一個(gè)方向，其他的變一下就反過(guò)來(lái)。

3、市場(chǎng)與套利

(1)正向市場(chǎng)：期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格。正向市場(chǎng)，基差為負(fù)。

(2)反向市場(chǎng)：期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格。反向市場(chǎng)，基差為正。

正向市場(chǎng)：近月期貨價(jià)格<遠(yuǎn)月期貨價(jià)格；或者現(xiàn)貨價(jià)格<期貨價(jià)格。(反過(guò)來(lái)為反向市場(chǎng))

口訣：牛賣遠(yuǎn)。記一個(gè)方向，其他的變一下就反過(guò)來(lái)。

口訣：正+牛+小+盈：正向市場(chǎng)、進(jìn)行牛市套利操作、價(jià)差縮小時(shí)有盈利。

記住一個(gè)即可，負(fù)負(fù)得正的原理，其他變一個(gè)就虧損。

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