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　　2015年期貨從業(yè)基礎知識重點名詞記憶匯總

　　蝶他：一種計算期權權利金變動幅度的表示方式，即每一單位相關期貨價格變動所引發(fā)的期權權利金變動幅度。蝶他通常被解釋為相關期貨價格變動能夠使期權合約在到期時具有內涵價值的可能性。

　　差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。

　　最小價位：在某一合約交易中所允許的最小價格變動量。亦稱最小價格波動。

　　均衡價格：當商品供應量與需求量相等時的市場價格。

　　敲定價格： 以按照看漲期權或看跌期權約定價格買進或賣出的價格。亦稱履約價格。

　　歐洲美元： 置于美國境外銀行中不受美國政府管轄的美元存款。

　　期貨轉現貨：在兩個均想利用各自的期貨交易部位換取對方現貨市場部位的套期保值者間進行的一種交易方式。亦稱互換現貨。

　　履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所采取的行動。

　　到期日(期滿日)： 期權合約的到期日通常為期貨合約交割月份前一個月的某一交易日，例如，3月份期貨合約的期權到期日為2月份的某一交易日，但仍被稱為3月份期權，因為該期權的履約將轉為3月份合約的某一部位(如多頭部位或空頭部位)。

　　基本性分析法：運用供應和需求信息予測未來市場價格變化的分析方法。

　　技術性分析法：利用歷史價格、交易量、空盤量和其他交易數據預測未來價格趨勢的價格分析方法。

　　投機商：采用預測未來價格動向的方法，并試圖通過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。

　　期貨傭金商(期貨代理商)： 尋求和接受期貨和期權合約買賣指令，并以此向客戶收取費用或其它資財的個人或組織。

　　加工毛利：大豆成本與加工品豆油和豆粕銷售收入之間的價格差距。

　　倒掛市場：指同一商品的兩個交割月份間關系出現反?，F象的期貨市場。

　　最后交易日： 根據芝加哥期貨交易所規(guī)定，可以在某一期貨或期權合約月份中進行交易的最后一天，在最后交易日收盤時，所有空盤期貨合約必須通過交割相關商品、金融工具或采用現金結算方式予以平倉或對沖。

　　期貨從業(yè)基礎知識之期貨市場風險監(jiān)管制度匯總

　　期貨法律：考試大綱

　　基礎知識：歷年真題