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某擬建公路工程項(xiàng)目在2018年10月編制設(shè)計(jì)文件，在2019年2月開(kāi)工建設(shè)。

該項(xiàng)目的相關(guān)投資數(shù)據(jù)如下：建筑安裝工程費(fèi)5865.54萬(wàn)元，土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)633.82萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)879.83萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)費(fèi)率為11%，年工程造價(jià)增漲率為4%。

該項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期15年。建設(shè)期貸款2400萬(wàn)元，貸款年利率為4.5%，在建設(shè)期第1年投入60%，第2年投入40%。貸款在運(yùn)營(yíng)期前4年按照等額還本、利息照付的方式償還。

【問(wèn)題】

1.計(jì)算項(xiàng)目的基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)。

2.計(jì)算項(xiàng)目的建設(shè)期貸款利息。

3.計(jì)算項(xiàng)目各年還本付息額，編制還本付息計(jì)劃表。(填表及計(jì)算結(jié)果均保留兩位小數(shù))

【參考答案翻頁(yè)查看】

參考答案：

1.基本預(yù)備費(fèi)=(5865.54+633.82+879.83)x11%=811.71(萬(wàn)元)。

價(jià)差預(yù)備費(fèi)=Px[(1+i)n-1-1]=5865.54x[(1+4%)3-1-1]=478.63(萬(wàn)元)。

2.建設(shè)期第1年應(yīng)計(jì)利息=2400x60%/2x4.5%=32.40(萬(wàn)元)。

建設(shè)期第2年應(yīng)計(jì)利息=(2400x60%+32.40+2400x40%/2)x4.5%=87.86(萬(wàn)元)。

建設(shè)期貨款利息=32.40+87.86=120.26(萬(wàn)元)。

3.貸款在運(yùn)營(yíng)期前4年按照等額還本、利息照付的方式償還。

每年還本：(2400+120.26)/4=2520.26/4=630.065(萬(wàn)元)，前3年按630.07萬(wàn)元算，第4年按630.05萬(wàn)元算。

各年數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)程如下：

(1)運(yùn)營(yíng)期第1年。

年初貸款余額：2520.26萬(wàn)元。

當(dāng)年計(jì)息：2520.26x4.5%=113.41(萬(wàn)元)。

當(dāng)年還本：630.07萬(wàn)元。

當(dāng)年還本付息：113.41+630.07=743.48(萬(wàn)元)。

(2)運(yùn)營(yíng)期第2年。

年初貨款余額：2520.26-630.07=1890.19(萬(wàn)元)。

當(dāng)年計(jì)息：1890.19x4.5%=85.06(萬(wàn)元)。

當(dāng)年還本：630.07萬(wàn)元。

當(dāng)年還本付息：85.06+630.07=715.13(萬(wàn)元)。

(3)運(yùn)營(yíng)期第3年。

年初貸款余額：1890.19-630.07=1260.12(萬(wàn)元)。

當(dāng)年計(jì)息：1260.12x4.5%=56.71(萬(wàn)元)。

當(dāng)年還本：630.07萬(wàn)元。

當(dāng)年還本付息：56.71+630.07=686.78(萬(wàn)元)。

(4)運(yùn)營(yíng)期第4年。

年初貸款余額：1260.12-630.07=630.05(萬(wàn)元)。

當(dāng)年計(jì)息：630.05x4.5%=28.35(萬(wàn)元)。

當(dāng)年還本：630.05萬(wàn)元。

當(dāng)年還本付息：28.35+630.0S=658.40(萬(wàn)元)。

編制的還本付息計(jì)劃表見(jiàn)下表。

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