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某公路隧道工程項目估算建安工程費6000萬元，設(shè)備購置費2800萬元，土地使用及拆遷補(bǔ)償費600萬元，工程建設(shè)其他費用2400萬元。項目建設(shè)投資來自自有資金和貸款，貸款總額為6000萬元，貸款年利率為10%，按季計息。在生產(chǎn)運營期前4年按照等額還本付息方式償還貸款。已知基本預(yù)備費率11%，年工程造價增漲率取6%，項目設(shè)計文件編制年至建設(shè)項目開工年為1年，建設(shè)期為3年，運營期6年。自有資金和貸款在建設(shè)期內(nèi)均衡投入。

在隧道建設(shè)中，風(fēng)險評估人員發(fā)現(xiàn)5種風(fēng)險源，其風(fēng)險發(fā)生概率和事故后果嚴(yán)重程度見表1-Ⅰ-1。

【問題】

1.列式計算項目建設(shè)期貸款利息。

2.列式計算項目運營期第1年應(yīng)償還銀行的本金和利息。

3.列式計算項目的基本預(yù)備費和價差預(yù)備費

4.列式計算項目建設(shè)投資。

5.根據(jù)表1-Ⅰ-1，對這些風(fēng)險因素進(jìn)行重要性評定，并指出哪些風(fēng)險因素是不可以接受的風(fēng)險。

【參考答案翻頁查看】

參考答案：

1.年有效利率=(1+10%/4)4-1=10.38%。

項目的貸款總額為6000萬元，在建設(shè)期3年均衡投入，因此建設(shè)期每年投入貸款資金=

6000/3=2000(萬元)。

建設(shè)期第1年利息=(0+2000/2)x10.38%=103.8(萬元)。

建設(shè)期第2年利息=(2000+103.8+2000/2)x10.38%=322.17(萬元)。

建設(shè)期第3年利息=(2000+103.8+2000+322.17+2000/2)x10.38%=563.22(萬元)。

建設(shè)期貸款利息=103.8+322.17+563.22=989.19(萬元)。

2.由于建設(shè)期貸款和利息的償還方式為生產(chǎn)運營期前4年按照等額還本付息方式，則運營期第1年的還本付息額=(6000+989.19)x[10.38%x(1+10.38%)4]/[(1+10.38%)4-1]=2223.05(萬元)。

運營期第1年償還本金=2223.05-(6000+989.19)x10.38%=1497.57(萬元)。

運營期第1年付息=(6000+989.19)x10.38%=72548(萬元)。

3.基本預(yù)備費=(6000+600+2400)x11%=990(萬元)。

價差預(yù)備費=6000x[(1+6%)(1+3)-1-1]=1146.096(萬元)。

4.建設(shè)投資=6000+600+2400+(990+1146.096)+989.19=12125.286(萬元)。

5.可繪制項目風(fēng)險重要性評定表見下表。

一般情況下，項目風(fēng)險重要性評分值在8分以上的風(fēng)險因素表示風(fēng)險重要性較高，是不可以接受的風(fēng)險。由上表可知，該項目的風(fēng)險重要性評分值均在8分以下，因此該項目不存在不可以接受的風(fēng)險。

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