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一、現(xiàn)金流量及現(xiàn)金流量圖

●建設項目在其整個計算期內各個時間點上有貨幣的收入和支出，其中：

●貨幣的收入稱為現(xiàn)金流入(CI)，記為“+”;

●貨幣的支出稱為現(xiàn)金流出(CO)，記為“-”。

●現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出統(tǒng)稱為現(xiàn)金流量。現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之差稱為凈現(xiàn)金流量，記為NCF或(CI-CO)，即

●凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出

●現(xiàn)金流量有三個要素：流向、大小、時間

●用以表示現(xiàn)金流量與時間對應關系的圖形稱為現(xiàn)金流量圖

二、資金等值計算的常用公式及應用

●工程經濟分析中，常常需要將發(fā)生在某一時點上的資金換算到另一時點，以便進行計算分析和比較。

●在不同時點上發(fā)生的資金，其絕對數(shù)額不等但價值可能相等。

●如果我們考慮反映資金時間價值的尺度復利率i ，將某一時點發(fā)生的資金按利率i換算到另一時點，則二者絕對數(shù)額不等，但它們的價值相等，這就是資金的等值。這種資金金額的換算稱為資金等值計算。

●若把將來某一時點的資金金額換算成該時點之前某一時點的等值金額，稱之為“貼現(xiàn)”或“折現(xiàn)”

●計算中所采用的反映資金時間價值尺度的參數(shù)i 稱為“貼現(xiàn)率”或“折現(xiàn)率”。

● 1、一次支付系列

●一次支付系列是指在期初借款P，當借款到期時，將本利和F一次還清。

2. 等額多次支付系列

●等額多次支付是指所分析系統(tǒng)中的現(xiàn)金流入或現(xiàn)金流出在多個時點上發(fā)生，其現(xiàn)金流量每期均發(fā)生，且數(shù)額相等。

三、復利系數(shù)表的用法

●資金等值計算時，可以利用相應的計算公式計算，也可以查復利系數(shù)表計算。

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